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跨境資金流及外匯管理籌劃

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跨境資金流及外匯管理籌劃
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跨境資金流及外匯管理籌劃課程,旨在幫助學員通過跨國企業集團資金的集中管控,充分提升境外資金的使用價值;積極應對匯率波動給企業帶來的不利影響,將外匯風險控制到最低限度;了解最新的外匯管制與融資政策,在規避風險的同時爭取最大的利益。
外匯管制跨境資金跨境融資外匯管理

跨境資金流及外匯管理籌劃課程特色與背景

  課程背景
  對于跨國企業而言,隨著經營范圍和業務規模的不斷增長,資金開始越來越分散,加之境外資金的回籠與發放受到各種外匯管制,無形中加大集團資金管理難度。如何才能保證跨境資金使用效率、降低集團資金管理成本,下好跨境資金集中管理這盤棋?
  什么是本外幣跨境資金池業務?海外資金集中有哪些模式和方法?
  國家近期更加準確地預測企業成本,有效地幫助決策者制定。
  課程收益
  【境外資金管控之道】通過跨國企業集團資金的集中管控,充分提升境外資金的使用價值
  【掌握跨境融資之術】積極應對匯率波動給企業帶來的不利影響,將外匯風險控制到最低限度
  【最新監管政策解讀】了解最新的外匯管制與融資政策,在規避風險的同時爭取最大的利益。 

課程大綱

一、跨國公司資金集中管理模式
跨境雙向資金池
政策演進:銀發【2015】279號 VS 匯發【2015】36
跨境人民幣雙向資金池能為企業帶來什么收益?
雙向資金池業務衍生產品——跨境人民幣放款業務流程是怎樣的?有
何優勢?
單一資金池 VS 多資金池,在設立和監管上有何特殊要求?
跨境人民幣雙向資金池業務有何業務優勢?
集團海外資金管理平臺
集團海外資金平臺選址時要考量哪些因素?
海外集中模式 VS 海外區域集中模式 VS 全球集中模式
海外區域集中+小幣種調劑中心模式
全球資金管理三部曲
基礎階段:結算中心
優化階段:財務中心
理想階段:全球資金管理中心(全球司庫現金管理系統與SWIFT直聯)
【案例分享1】某大型央企搭建多資金模式跨境人民幣雙向資金池
二、全口徑跨境融資政策解讀與應用
全口徑跨境融資政策解讀
政策演變分析:銀發【2016】18號文→銀發【2016】16號文→銀發【2016】
132號文→·銀發【2017】9號文
9號文 VS 132號文在計算口徑上有何不同?對企業會產生什么影響?
【實操演練1】全口徑跨境融資余額計算
風險參與 VS 全口徑跨境融資的三種融合模式分析
什么是風險參與?
新增業務風參模式 VS 置換業務風參模式 VS 跨境直貸業務風參模式
三、跨境離岸賬戶與離岸業務
全球化授信——中國銀行的風險管理挑戰
什么是全球化授信?
全球化授信如何支持企業走出去?
離岸類賬戶
OSA、NRA、FTN有何不同?哪種離岸賬戶類型更適合你?
什么是FT賬戶?自貿區FT賬戶體系是怎樣的?
【案例分享2】為NRA賬戶開證案例
NRA 進口貿易融資+福費廷業務
NRA+離岸工程
【案例分享3】ODI+購匯+FTN并購融資案例
【案例分享4】FTN跨境并購貸款案例
四、跨國公司轉口貿易應用——揭開轉口貿易的面紗
我國轉口貿易有何特點?有哪些積極意義?存在什么風險?
標準實體型的轉口貿易 VS 平臺型實轉口貿易 VS 進口型轉口貿易
VS 出口型轉口貿易 VS 純套利型轉口貿易?
如何利用轉口貿易套利?
先收后支 & 先支后收
如何利用轉口貿易套匯?
內結外購 & 內購外結
轉口貿易融資的風險提示
五、跨境融資——內保外貸與內保外債
擔保項下業務——內保外貸
什么是內保外貸?內保外貸有何政策依據?
外匯局匯發(2017)108號文《關于進一步加強內保外貸業務履約管理的通
知》對強內保外貸的合規性審核有何要求?
內保外貸業務的監管環境如何?29號文、108號文是如何要求的?政策變化
趨勢是怎樣的?
境外發債業務監管政策變化
發改外資【2015】2044號、匯發【2017】3號、銀發【2017】9號、匯發
【2016】16號、匯發【2016】132號關于境外發債業務監管政策要求
企業境外發債市場分析
市場特點:無評級債券不斷增加、房地產企業發行增加、1年期以下債券不
斷增加
房地產企業境外發債的監管政策及形勢分析
大型央企、國企及優質民營企業境外發債的監管政策及形勢分析
企業境外債券發行業務模式
中資企業境外直接發債
母公司跨境擔保項下境外主體發行債券
銀行跨境擔保項下境外主體發行債券
母公司提供維好協議等措施下境外主體發行債券
【案例分享5】跨境擔保發債案例分享
【案例分享6】境外發債資金資金回流案例
債務管理需求分析&匯率風險&利率風險
【方案示例】人民幣對外匯貨幣掉期
六、人民幣國際化與金融市場回顧和展望
國內整體環境宏觀形勢
一帶一路戰略 & 自貿區1+3+7 & 匯率市場化化 & 在岸價格與
離岸價格
在岸價格 VS 離岸價格
2017 年全年美元/人民幣對各自對主要貨幣變化
2017 年全年美元對人民幣走勢分析
國家發改委和商務部聯合對外發布《外商投資準入負面清單》
2018 版對企業有何影響?
匯率分析與展望
七、外匯資金產品衍生與應用
國家外匯局 2018 總基調是怎樣的?
外匯資金——衍生產品業務
遠期結售匯
人民幣對外匯期權
貨幣互換
【案例分析】人民幣兌外匯期權
匯率波動帶來的風險與挑戰
如何選擇最佳的避險時機?
如何選擇適合的避險方案?
如何選擇和應用恰當的金融產品?
如何解決幣種錯配的問題?
如何解決期限錯配的問題?
【案例分享7】企業在匯率波動中面臨的風險與挑戰
【課堂討論】外匯資金產品應用方案討論

課程對象

財務總監、資金部總監;
財務經理、資金部經理。
備  注
課程費用:6000元/人

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課程主題:
跨境資金流及外匯管理籌劃
課程編號:295356 
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